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红宇新材:共同投资设立四川红宇白云新材料有

 

  共同投资设立四川红宇白云新材料有限公司的可行性分析报告 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 二〇一五年一月 1、 项目提出背景 1.1项目内容 由湖南红宇耐磨新材料股份有限公司与攀枝花市白云铸造有限责任公司、成都市永诚泰商贸有限公司、李建辉共同出资3,000万元组建合资公司,一是通过租赁攀枝花市白云铸造有限责任公司及其关联公司攀枝花市南辉科技有限责任公司目前生产经营必须的全部资产,包括厂房、设备、生产技术,同时聘用其生产和管理人员生产其现有的产品,进行市场销售;二是租赁白云铸造现有的闲置厂房,兴建年产 1万吨高合金耐磨铸件项目。 1.2项目背景 耐磨铸件行业竞争异常激烈,客户对产品的要求多元化。在竞争日益激烈的市场环境中,耐磨铸件企业要做大做强,必须走规模化、科技化道路,必须要以客户需求为导向,更加贴近市场,核心是加强与具有产品市场优势的大企业的合作,共同开拓国内外市场。为此,公司确立了逐步在全国主要市场与大客户进行深度合作,共同建立耐磨铸件的生产和服务基地,充分利用当地资源,降低生产和销售成本,更好地服务客户,为客户创造价值。 攀枝花是中国西部最大的钢铁钒钛和能源基地,矿产资源十分丰富,目前共发现矿种76种,已探明资源储量的39种。其中已探明铁矿(主要是钒钛磁铁矿)73.8亿吨,占四川省铁矿探明资源储量的72.3%。目前,攀枝花原矿开采规模将近1亿吨,铁精矿生产能力达3500万吨,钛金粉生产能力400万吨。攀枝花年消耗各种耐磨铸件超过10万吨,目前当地的耐磨铸件生产厂商极少,而且主要是生产低端的耐磨件,大部分产品均是从外地购买。近年来,大宗商品价格大幅下降,矿山企业的盈利能力也快速下降,因此,这些企业急需新技术新产品,降低物料和能源消耗,降低经营成本,提高竞争能力,同时减少对环境的影响。攀枝花地区是重要的钢铁生产基地,其钢铁特别是废旧钢铁的价格相对外地要便宜为抢占市场,完善公司市场布局,自2014年初起,公司就谋划在攀枝花地区兴建生产基地,拟通过公司的技术与客户的市场及当地的资源充分结合,在更尽可能帮助客户提高竞争力的同时,低成本开拓西南市场。 攀枝花市白云铸造有限责任公司(以下简称“白云铸造”)专业生产铸件已有20多年历史,主要生产面向矿山、钢厂、废旧金属回收等行业生产各种低合金钢和高锰钢材质耐热耐磨铸件,是西南地区最大的民营铸件生产厂之一。 红宇新材的高效球磨综合节能技术和白云铸造的金属回收领域耐热耐磨铸件,都属于国家支持的环境保护与资源节约综合利用类鼓励性发展行业。通过双方的投资合作,公司与白云铸造强强联手,既可以解决白云铸造资金不足,产能不能有效发挥的问题,时也利用白云铸造空置厂房建设磨球和衬板生产线,快速抢占西南市场。以双方的合作为契机,利用白云铸造现有的海外销售渠道,红宇新材能加快海外市场推广的进程。 为此,公司拟与白云铸造、成都市永诚泰商贸有限公司(以下简称“永诚泰”)以及自然人李建辉共同出资成立一家主要从事耐磨铸件产品研发、生产及销售的合资公司。通过本项目的实施,公司将结合几方技术互通、产品互补、资源共享的优势,充分利用合资公司的人才优势和地域优势,不断提升公司盈利能力和市场规模,实现股东价值最大化。 2、市场需求预测 2.1 市场需求预测 2.1.1 磨球和衬板 目前,攀枝花原矿开采规模将近1亿吨,铁精矿生产能力达3500万吨,钛金粉生产能力400万吨。攀枝花年消耗各种耐磨铸件超过10万吨,目前当地的耐磨铸件生产厂商极少,而且主要是生产低端的耐磨件,大部分产品均是从外地购买。近年来,大宗商品价格大幅下降,矿山企业的盈利能力也快速下降,因此,这些企业急需新技术新产品,降低物料和能源消耗,降低经营成本,提高竞争能力,同时减少对环境的影响。 2.1.2 金属破碎机锤头 在工业发达国家,报废汽车破碎拆解回收领域使用大型金属破碎机,整台报废汽车进入破碎机,经过一分钟的破碎即成碎块,随后通过机械、重力、磁选等将各种材料分选出来。比如分选出来的钢铁材料,其中的铁含量可以达到99%以上,打包成块售给钢铁冶金企业,成为钢铁冶炼的最佳原料。到目前为止,全世界已经有近2000台金报废汽车破碎机,带动了一个庞大的回收产业链。 2005年,由国家发改委下发的第40号文件《产业结构调整指导目录(2005年本)》中,“报废汽车拆解、破碎处理设备制造”被列为国家机械类鼓励性发展行业。而在2011年,又将“4000马力以上废钢破碎生产线”列为环境保护与资源节约综合利用鼓励性行业。因此,中国未来的报废汽车破碎回收行业必将是一个具有广阔前景的新兴产业,同时,也符合国家可持续发展、循环经济发展的要求。目前国内已有近15台金属破碎机,多集中在沿海地区,多为国外进口废钢的破碎分选处理。 2013年年底在四川成都龙泉工业园区建成的2000马力金属破碎机生产线,开启了国内实质意义上的报废汽车进破碎机的产业化生产,该项目被国家发改委列为示范性项目。 随着全球金属破碎机数量的增长,带来了一个很大的消耗性耐磨铸件市场。根据不完全统计,平均一台破碎机年消耗铸件约500吨,按照平均15,000元人民币的销售价格,每台破碎机每年的铸件消耗金额为750万元,市场规模约125亿元。 目前,报废汽车破碎拆解回收领域对耐磨铸件的需求约150亿元,未来随着新兴市场国家汽车工业的不断发展,全球报废汽车破碎拆解回收领域的市场规模会不断扩大。在国内,目前为国际市场提供耐磨铸件的企业不超过6家,这6家生产的总量仅占全球目前需求量的7%,该项目产品未来可拓展的市场空间还很大。 3、合资公司的基本情况 3.1合资公司的经营目的和宗旨 合资公司的经营目的和宗旨是:通过合理有效利用公司资产,使其不断增值,产生最佳经济效益,为国家多创税收,为股东多分红利,为员工多谋福利。 3.2合资公司名称、注册资本和地址 合资公司名称:四川红宇白云新材料有限公司(以主管工商局核准为准) 合资公司注册资本:3,000万元。 合资公司注册地址:攀枝花市仁和区南山循环经济发展区橄榄园(以主管工商局核准为准)。 3.3合资公司经营范围 公司经营范围:冶金用碳素制品、耐火材料制品、隔热保温材料、铸件、模铸 钢锭的研发、生产及销售;高效磨球、磨段、辊类等耐磨件及各种耐磨新材料的生产、加工、销售;节能衬板的生产、销售及拆装;球磨机系统节能技术的研发和运用;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外)。(最终以主管工商局核准为准)。 3.4合资公司股东股权比例 红宇新材对合资公司的出资额为1,530万元,占合资公司注册资本的51%;白云铸造对合资公司的出资额为540万元,占合资公司注册资本的18%;永诚泰对合资公司的出资额为600万元,占合资公司注册资本的20%;李建辉对合资公司的出资额为330万元,占合资公司注册资本的11%。 3.5出资时间 合资公司的注册资本分期出资到位。 红宇新材、永诚泰、李建辉的出资必须一次性到位,三方应在出资协议书签署生效后十日内到位。 白云铸造方认缴的出资必须于2016年1月1日以前到位。 4、合资公司业务开展规划 4.1业务开展模式 合资公司将在成立后通过租赁白云铸造及其关联公司攀枝花市南辉科技有限责任公司与生产经营相关的全部土地、厂房、设备、办公设施等资产开展生产经营,同时承接白云铸造和其关联公司攀枝花市南辉科技有限责任公司现有的全部业务、市场和客户。 合资公司与白云铸造签署期限不低于三年的经营性资产租赁协议,租赁的资产范围包括但不限于白云铸造两个铸造厂区的土地、厂房、机器设备以及相关的办公、配套设施等,租赁的价格为人民币叁百万元/年(300万元/年),租金的支付等其它事宜由合资公司与白云铸造的租赁协议具体约定。自白云铸造与合资公司约定的正式交接之日起,白云铸造和其关联公司停止全部相关业务,所有的业务均由合资公司承接。 4.2人员安排及管理 根据“人随资产走”的原则,白云铸造应在合资公司成立初期(自合资公司成立不超过5个月),足额配备与生产经营相关的人员供合资公司使用,该等人员暂不改变与白云铸造当前的劳动关系,合资公司负责相关人员费用。待合资公司的生产经营正常后,白云铸造负责与聘用人员解除劳动合同,并由合资公司与该等在用人员重新缔结劳动合同。 合资公司的生产经营、市场销售以及技术研发等工作均由白云铸造现有的管理人员为主体的经营团队负责。 4.3技术使用费 合资公司成立后,白云铸造将其拥有的全部专利、非专利技术(专有技术)等技术通过独占方式许可给合资公司使用。技术使用费按照合资公司采用白云铸造提供的技术所生产产品(采用其他技术生产的产品不包括在内)的销售收入、毛利率综合计提,由合资公司按月支付给白云铸造,具体如下: 当合资公司采用白云铸造提供的技术所生产产品当月综合毛利率(简称“当月实现毛利率”)在20%(含)至40%(含)的区间浮动时,合资公司按照以下计算公式向白云铸造支付技术使用费: 当月实现毛利率×5%×当月销售收入 30% 当合资公司采用白云铸造提供的技术所生产产品当月综合毛利率低于20%时,合资公司无需向白云铸造支付技术使用费。当合资公司采用白云铸造提供的技术所生产产品当月综合毛利率超出40%时,则按40%计算。 4.4未来投资计划 根据目前情况和市场需求,合资公司在未来三年内将预计投入2亿元资金发展耐磨铸件产品及机械装备,投资将分两期进行: 第一期合资公司将投资10,000万元发展白云铸造现有产业;同时在白云铸造现有厂区内投资新建一条年产10,000吨磨球的生产线。 第二期合资公司再投资10,000万元发展白云铸造目前已经拥有技术储备尚未大规模生产的沫煤清洁能源利用多层焙烧炉等新产品,同时再扩建一条年产10,000吨磨球的生产线 根据合资公司的业务发展情况和需要,合资公司有权收购白云铸造与生产经 营相关的主要资产。 4.5.2 视合资公司的业务发展情况及时机,红宇新材有权通过发行股份(及支付现 金)的方式购买白云铸造、成都市永诚泰商贸有限公司所持合资公司的少数股东权益,使合资公司成为红宇新材的全资子公司。 4.5.3 为保证合资公司具有市场竞争力,红宇新材将向合资公司提供以铬锰钨抗磨 铸铁、球磨机台阶形筒体衬板等专利技术为核心基础的球磨机高效球磨节能整体技术方案等技术(包括专利技术和非专利技术)的支持。 4.5.4 为协助合资公司开拓产品市场,永诚泰和其关联单位所需要的且合资公司能 提供的产品,成都市永诚泰商贸有限公司或其关联单位应全部从合资公司采购。 5、组织架构和管理团队 5.1董事会和监事会 董事会由5名董事组成,其中红宇新材有权提名3名董事候选人,白云铸造有权提名1名董事候选人,永诚泰有权提名1名董事候选人。董事由股东会根据各股东的提名选举产生。董事会设董事长1名,由红宇新材提名的董事担任。 公司设监事会,由3名监事组成,任期三年。其中股东代表监事2名,其中红宇新材提名1名候选人,成都市永诚泰商贸有限公司提名1名候选人,由股东会选举产生;职工代表监事1名,由合资公司职工代表大会选举产生。 5.2 经营团队架构 合资公司经营团队设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名,采购负责人1名。总经理、副总经理和财务负责人均由董事会按其确定的任期和条件聘任,其中总经理由白云铸造提名,财务负责人由红宇新材提名,采购负责人由成都市永诚泰商贸有限公司提名。 6、财务评价 6.1营业收入、营业税金及附加的估算 销售量规划根据市场预测、建设进度、生产能力确定。产品销售价格以现行价格体系为基础综合预测确定(不含税价)。 6.2总成本费用的估算 总成本费用的估算是根据红宇新材及白云铸造的产品成本资料并结合项目的具体情况按生产要素法估算。 6.2.1计算基础 根据本项目的生产规模及设计确定的生产工艺流程,按照成本项目计算产品的生产成本。生产所需的各种原料、辅助材料、燃料、动力等消耗指标根据生产工艺流程由设计确定。 项目生产用水、用电均由当地供给;生产用其它燃料、辅助材料等在当地或外地采购。项目成本计算采用含税价格。 生产成本中的制造费用包括折旧费、修理费及其他制造费。折旧费按平均年限法提取,机器设备折旧年限10年,残值率按5%考虑;修理费按综合修理费率3%计算;其他制造费由红宇新材和白云铸造结合本项目的实际情况协商确定。 6.3利润与投资回报分析预测 6.3.1计算基础 根据红宇新材及白云铸造当前的产品毛利率平均情况与未来市场的判断预测,所得税率为25%。 6.3.2利润与投资回报预测 2015年-2017年的利润预测情况见下表。 单位:万元 项目 2015年 2016年 2017年 销售收入 15930 23895 29117 销售成本 11151 16726 20382 销售利润 4779 7169 8735 期间费用 2081 3222 4004 利润总额 2698 3947 4731 所得税 675 987 1183 净利润 2023 2960 3548 6.4财务评价结论 根据以上测算,本项目经济效益较好,具有较强的市场竞争能力。综合上述,认为本项目可行。 7、社会评价和风险分析 7.1社会评价 本项目立足于现有的先进技术和成熟设备,其产品是具有极佳性价比,且市场需求前景很好的低合金及高锰钢铸件,符合国家产业政策和行业发展规划。项目完成后,形成年产耐磨铸件30,000吨的生产能力,每年可实现销售收入29,117万元,利润总额3,548万元。各项指标均优于行业基准指标,项目本身财务状况较好,有较强的盈利能力。 项目产品具有高起点、广范围使用的特性,广泛应用于矿山、水泥、火力发电、有色金属及再生金属回收等行业。随着社会的发展和各种基础设施建设工程的增加,以及国内外汽车业的快速发展,具有高耐磨性、高抗冲击性、高耐腐蚀性、高性价比的合金铸件符合国际耐磨铸件产业的发展趋势,未来将拥有更为广阔的国际市场。 7.2风险分析 7.2.1市场开拓风险 根据对国内外市场情况预测,今后10年,国内外市场的合金铸件将以较快的速度增长。按照产品市场发展规律,目前正是高端耐磨材料企业扩大生产能力、占领市场的大好时机。但受宏观经济的影响,近两年来,公司下游行业的景气度持续低迷,客户需求普遍不旺。如行业竞争压力加剧和宏观经济继续低迷,则项目的市场开拓将存在一定风险。 7.2.2技术革新风险 面对行业技术竞争压力的加剧,下游行业客户对产品性能要求的不断提高求,耐磨铸件行业的技术创新也在日益加速。受资金、时间、人员以及市场环境变化等因素影响,项目公司的技术创新能否与继续保持行业领先水平存在不确定性,新产品和新工艺的开发能否市场和客户需求存在不确定性。 7.2.3管理风险 主要是运行管理和人员素质的风险。高素质的技术人才和高水平的管理人才对项目实施至关重要,该项目需要白云铸造现有管理团队了解并认同红宇新材的发展战略和发展模式,同时又对下游行业相关业务非常熟悉。如果项目员工一时不能满足工作需要或,则项目存在一定的管理风险。 7.2.4项目合作风险 本项目经营所需场地、部分设备均为租赁性质,部分产品的专利使用权也是通过付费租用方式取得,如合作方白云铸造在项目实施过程中出现收回其所出租厂房设备及专利使用权等行为,将会影响项目的进展,项目合作存在一定风险。

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